证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-140
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新式药用包装材料股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息泄露的内容果真、准确、竣工，莫得谬误记
载、误导性敷陈或紧要遗漏。
相配领导：
一、对于可调遣公司债券转股价钱调治的联系作为
经中国证券监督处置委员会《对于答允上海海顺新式药用包装材
料股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕53 号）答允，上海海顺新式药用包装材料股份有限
公司（以下简称“公司”或“海顺新材”）于 2023 年 3 月 23 日向不
特定对象公建造行面值总数 6.33 亿元可调遣公司债券（以下简称“可
转债”），每张面值 100 元，刊行总数 6.33 亿元。公司可转债于 20
“海顺转债”
，
债券代码“123183”。
笔据公司《创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说明
书》的联系条件：在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增
股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的
可转债转股而增多的股本），将按下述公式进行转股价钱的调治（保
留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/(1＋n)；
增发新股或配股：P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝(P0-D＋A×k)/(1＋n＋k)。
其中：P0 为调治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1
为调治后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将循序进行转
股价钱调治，并在深圳证券交往所网站和中国证券监督处置委员会指
定的上市公司信息泄露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调
整日、调治目的及暂停转股时候（如需）。当转股价钱调治日为本次
刊行的可转债执有东谈主转股央求日或之后、调遣股票登记日之前，则该
执有东谈主的转股央求按公司调治后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购（因职工执股筹办、股权激发回购股份、
用于调遣公司刊行的可调遣公司债券的股份回购、功绩承诺导致股份
回购及为珍重公司价值及激动权益所必须的股份回购之外）、公司合
并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或激动权益发生
变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东谈主的债权益益或转股养殖
权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充分保
护可转债执有东谈主权益的原则调治转股价钱。关系转股价钱调治内容及
操作目的将依据届时灵验的法律法例及证券监管部门的联系作为予
以制定。
二、可调遣公司债券转股价钱历次调治情况
公司于 2023 年 5 月 9 日泄露了《对于 2022 年年度权益分配实施
公告》（公告编号：2023-042），笔据联系法例和《召募说明书》的
作为，需要调治转股价钱。“海顺转债”的转股价钱由 18.20 元/股调
整为 18.15 元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日起收效，
具体内容详见公司泄露在巨潮资讯网上的《对于可调遣公司债券调治
转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
公司于 2024 年 5 月 21 日泄露了《对于 2023 年年度权益分配实
施公告》（公告编号：2024-065），笔据联系法例和《召募说明书》
的作为，需要调治转股价钱。“海顺转债”转股价钱由 18.15 元/股调
整为 18.00 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 5 月 28 日起收效。
具体内容详见公司泄露在巨潮资讯网上的《对于可调遣公司债券调治
转股价钱的公告》（公告编号：2024-066）。
三、本次转股价钱调治依据及效果
通过的《对于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，2024 年
前三季度权益分配有策画为：以 2024 年前三季度权益分配股权登记日
的总股本（扣除回购账户的股数）为基数，向合座激动每 10 股派发
现款红利 2.7 元（含税），不送红股，不以老本公积金转增股本。具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄露的
《对于 2024 年前三季度权益分配实施公告》（公告编号：2024-139）。
不享故意润分配权益，本次权益分配实施后，笔据股票市值不变原则，
本次权益分配实施后计较除权除息价钱时，按公司总股本折算每股现
金分成=履行现款分成总数/总股本=50,000,093.37 元/193,537,806=
限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说明书》以及中
国证监会对于可调遣公司债券刊行的关系作为，“海顺转债”的转股
价钱调治如下：
调治后转股价=调治前转股价-该次每股派送现款股利
即：P1=P0-D=18.00-0.2583479≈17.74 元/股（按四舍五入原则
保留极少点后两位）调治后的“海顺转债”转股价钱为 17.74 元/股，
调治后的转股价钱自 2024 年 11 月 19 日（除权除息日）起收效。
特此公告。
上海海顺新式药用包装材料股份有限公司
董事会
